채권 금리와 가격의 관계 (직관·듀레이션·컨벡서티·예시·체크리스트)
채권 금리와 가격의 관계 (직관·듀레이션·컨벡서티·예시·체크리스트) 채권 금리와 가격의 관계 (직관·듀레이션·컨벡서티·예시·체크리스트)한 줄 요약: 금리↑ → 채권 가격↓, 금리↓ → 채권 가격↑. 이유는 채권이 미래 현금흐름(쿠폰·원금)을 할인율(수익률)로 현재가치화한 자산이기 때문입니다. 본문에서 왜 역관계인지를 직관적으로 이해하고, 듀레이션·컨벡서티로 얼마나 움직일지 가늠하는 법을 표와 예시로 익혀보세요.※ 본 글은 일반 정보 제공이며, 실제 수익률·가격은 시장 상황·세제·거래비용·신용 이벤트 등에 따라 달라집니다.📑 목차기본 직관: 왜 역관계인가수익률의 종류(쿠폰·현재수익률·YTM·스팟)듀레이션·컨벡서티로 민감도 읽기금리 변화 시 가격 변화 예시수익률 곡선과 가격(평행/비평행 변화)신용스프레..
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2025. 8. 19. 07:30
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